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又一锂电设备企业IPO终止

发布时间:2024-01-22 21:58人气:

  上交所官网信息显示,深圳市诚捷智能装备股份有限公司(下称:诚捷智能)科创板IPO进程在1月19日终止。原因是诚捷智能及其保荐人招商证券撤回了上市申请。

  诚捷智能成立于2007年10月18日,主要从事电容器和锂电池行业的智能制造装备的研发、生产和销售。据招股书,其是国内电容器制造全流程装备解决方案的供应商,同时位于锂电池制造中段关键装备供应商前列。

  不过,诚捷智能是从2010年起,以应用于电容器制造的高速卷绕技术为依托进入锂电设备行业的。目前,诚捷智能锂电池领域设备产品涵盖圆柱电池卷绕设备、圆柱电池制片卷绕一体设备、模切叠片设备及其他中段工序设备。

  本次IPO,诚捷智能原计划募资5.87亿元。其中,4.33亿元用于投资智能装备生产基地项目,5386.53万元用于研发中心建设项目,1亿元用于补充流动资金。

  随着此次IPO终止,这些募投项目只能依靠诚捷智能自筹资金了。不过,2020年至2022年,诚捷智能经营活动产生的现金流量净额分别为-857.30万元、1,836.66万元和-10,953.98万元。

  客户方面,在电容器制造设备领域,诚捷智能与全球铝电解电容器企业Nichicon(日本)、ELNA(日本)、KEMET(美国)、江海股份、艾华集团、立隆电子等建立业务关系。在锂电池领域,该公司客户有比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源、航天锂电、中兴派能、新能安、创明电池等。

  招股书显示,诚捷智能46系大圆柱电池卷绕设备已取得比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、新能安、创明电池等客户的批量订单。

  据招股书,2020年至2022年,诚捷智能实现营业收入分别为2.35亿元、3.76亿元和5.88亿元;净利润分别为1027.34万元、879.22万元和4946.43万元。其中,电容器制造设备各期营收占比分别为50.82%、65.55%和50.03%;锂电池制造设备各期营收占比分别为45.51%、31.45%和48.09%。

  同时,2020年至2022年,诚捷智能锂电池制造设备毛利率持续下降,分别为34.18%、24.50%和19.80%,其中圆柱电池制片卷绕一体设备毛利率分别为40.99%、32.08%和29.84%。

  对此,诚捷智能解释称,一方面是由于公司受下游客户提质降本的压力和原材料价格上涨两方面影响,相应成本有所上升,使得该公司毛利率相应下降;另一方面,公司报告期内布局的模切叠片、方形卷绕、氦检等设备处于技术积累逐步释放的阶段,上述设备的前期投入较大,毛利率相对较低且报告期内销量逐年增长。

  与同行业公司先导智能、赢合科技和利元亨相对比,诚捷智能经营规模较小。例如,先导智能、赢合科技和利元亨2022年度在锂电设备领域的营业收入分别为99.44亿元、81.92亿元和33.97亿元,诚捷智能2022年度全年营收仅为5.88亿元。

  诚捷智能也坦言称,公司在产品结构和业务规模等方面存在不足之处,与行业内头部企业在品牌、生产能力、议价能力等方面仍存在一定差距。

  股东方面,诚捷智能法人代表、控股股东和实控人为呙德红。截至招股说明书签署日,呙德红直接持有诚捷智能2640.3349万股股份,占公司总股本的比例为29.6745%;另外还通过担任诚捷宏业执行事务合伙人间接控制诚捷智能12.6994%的股份,合计控制公司42.3739%的股份。

  此外,去年4月30日诚捷智能新增名股东小米智造,后者分别与呙德红、罗一帜签署了《股份转让协议》,共获得诚捷智能3.5159%的股份,为第六大股东。据悉,小米智造是小米集团旗下的投资平台之一。

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